Criado baseado no documento Ato DIAT nº 15/2022 (Anexo único) foi implementado o requisito V e requisito XI.
O menu fiscal está presente tanto no PDV quanto no Gourmet, sendo necessário para sua visualização a ativação na aba geral do módulo que for utilizado para emissão de arquivos do menu fiscal. Sua utilização não depende de login de usuário e não possui permissão para acesso.
Identificação do PAF-NFC-e
Informações fixas do sistema apresentadas na aba Informações;
Registro do PAF-NFC-e
Arquivo apresentando os registros relacionado vendas realizadas, DAV emitidos e NFC-e emitidas. Para esse arquivo tanto os registros B2 e C2 não foram implementados por serem relacionados emissão de documento para postos de gasolina, área que nosso sistema ainda não abrange. Em relação a configuração do menu para emissão desse arquivo temos a opção do tipo de estoque, podendo variar entre estoque total ou estoque parcial.
A escolha de estoque parcial ativa uma nova aba onde é possível selecionar o(s) produto(s), variando de produto específico, classe, subclasse, grupo, família e marca, vale ressaltar que esse filtro de produtos afeta somente o registro E2 (relação das mercadorias em estoque). Para os demais registros é considerado os produtos que foram comercializados no período que está sendo pesquisado seguindo seus devidos filtros de acordo com cada registro.
Particularidades dos registros
-
Registro A2 - esse registro é agrupado inicialmente pela data (data de vencimento do movimento financeiro), seguindo da forma de pagamento e por fim a separação de NFC-e, NF-e e movimento sem documento fiscal, devido a esse agrupamento o valor é a somatória desses movimentos agrupados. Caso o código do tipo de documento for 3, ou seja, operação não tributável o registro vai apresentar também as informações de CPF/CNPJ do cliente bem como o número do documento (sequencia do movimento);
-
Registro P2 - registro agrupado por operação, seguido de cliente. Em caso de detalhamento de produto grade teremos a apresentação tanto do código quanto do nome do produto grade, indicando tamanho e cor. A alíquota apresenta no campo 09 possui duas casas decimais, por exemplo 8,4% vai ser apresentado como "0840";
-
Registro E2 - vai ser apresentado um registro E2 para cada produto selecionado na aba de seleção do estoque parcial, no caso da opção de estoque total vai ser apresentado um E2 para cada produto da filial. A quantidade apresentada no campo 09 é de acordo com a data final informada no filtro ao gerar o arquivo;
-
Registro D4 - registro detalha os produtos que tiveram alteração após a emissão do DAV, para isso é verificado se o produto tem data de alteração ou data de lançamento superior à data de impressão do DAV. Limitação do sistema: em caso por exemplo de desconto de venda ou de produto o sistema faz um recalculo do movimento devido aos impostos, isso causa um alteração no data alteração de todos os produtos do movimento, nesses casos o D3 vai sair para todos os produtos do movimento.
Saídas identificadas pelo CPF/CNPJ
Arquivo para detalhar vendas realizadas no período pesquisado agrupando por CPF ou CNPJ de acordo com o que foi indicado pelo filtro. Quando o campo de CPF / CNPJ não for informado o arquivo vai ser gerado apresentando os movimentos com nota emitida que tenham o CPF/CNPJ informados ou não, caso informe um CPF ou CNPJ zerado os movimentos apresentados serão aqueles que o CPF/CNPJ do cliente seja zerado, sendo assim, o valor com zeros é diferente dele vazio;
Requisições externas registradas
Arquivo que indica todas as requisições além do sistema que foram realizadas para gerar notas dentro do período pesquisado;
Mesas abertas
Esse é o único registro que não passa por assinatura digital, devido a isso o arquivo é apresentado em forma de relatório listando todos as mesas abertas que ainda não teve documento fiscal emitido, identificando qual foi a data e hora da abertura dessa mesa. Esse relatório possui a opção de ser impresso caso necessário;
Obs.: O arquivo de mesas abertas não possui filtro de data pois ele vai apresentar todas as mesas abertas até o momento que é gerado o relatório.
Controle dos DAV
Arquivo que mostra a relação de DAVs emitidas no período indicado, além da data é possível selecionar pelo tipo de DAV que se deseja analisar, podendo variar entre DAV aberta ou DAV sem associação de documento fiscal.
Independente do tipo de DAV selecionado, tanto o registro V2 (Relação dos DAV não encerrados) quanto V3 (Relação dos DAV sem documento fiscal) são gerados no arquivo. No caso de DAVs em aberto teremos no registro V2 a presenta de todos os DAVs abertos independente do de documento fiscal e o V3 a relação dos DAVs em aberto porém sem documento fiscal. Caso o DAV selecionado seja do tipo sem associação de documento fiscal teremos o registro V2 com os DAVs em aberto sem documento e o registro V3 apresentando os DAVs sem documento fiscal associado independente de estarem já efetivados ou não;
As categorias VII - "Controle de encerrantes" e VIII - "Abastecimentos pendentes" não foram implementadas por se tratar de um seguimento comercial não abordado pelo sistema.
Observações:
- Quando o registro não possui informação ele vai ser apresentado no arquivo porém com valores zerados apresentando apenas o cabeçalho.
- O requisito XI foi implementado pela necessidade de assinar eletronicamente os arquivos gerados, devido a essa assinatura é necessário que o sistema esteja com o certificado configurado corretamente.
1142 | 100